| BEISPIEL: OFFENE POSTEN LISTE | |||||||||||||||
| Aktuelles Datum: | 12. November 2003 | ||||||||||||||
| Zinssatz pro Jahr: | 14,0% | Summe Rechnungen | 1.000.000,00 | ||||||||||||
| Tageszinsen | 0,03889% | Summe Zinsen | 3.422,22 | ||||||||||||
| Zahlungsziel | 30 | Gesamtsumme | 1.003.422,22 | ||||||||||||
| Rechnungs-Nr. | Rechnungs-Datum | Betrag | Zahlungsdatum | Überzogen | Wie lange | Überziehungs- Zinsen | |||||||||
| A2343 | 22.09.03 | 100.000,00 | 22.10.03 | NEIN | |||||||||||
| A2345 | 12.10.03 | 200.000,00 | 11.11.03 | NEIN | |||||||||||
| A3233 | 17.10.03 | 300.000,00 | 16.11.03 | JA | 4 | 466,67 | [1] | ||||||||
| A3234 | 01.11.03 | 400.000,00 | 01.12.03 | JA | 19 | 2.955,56 | |||||||||
| FORMEL FÜR: | FORMEL | ||||||||||||||
| Zahlungsdatum | =Rechnungsdatum+ Zahlungsziel | ||||||||||||||
| Überzogen | =WENN(Datum<Zahlungsdatum;"JA";"NEIN") | ||||||||||||||
| Wie lange | =WENN(Datum<Zahlungsdatum;Zahlungsdatum-Datum;"") | ||||||||||||||
| Überziehungs-'Zinsen | =WENN(Datum<Zahlungsdatum;Wie_Lange*Betrag*Tageszinsen;"") | ||||||||||||||
| Aktuelles Datum | =Heute() | ||||||||||||||
| Summe Rechnungen | =SUMME(Betrag) | ||||||||||||||
| Summe Zinsen | =SUMME(Zinsen) | ||||||||||||||
| Tageszinsen | =JahresZins/360 | ||||||||||||||